AI基金易方达科融混合（006533）披露2025年四季报，第四季度基金利润6.53亿元，加权平均基金份额本期利润0.4479元。报告期内，基金净值增长率为8.07%，截至四季度末，基金规模为93.28亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至1月22日，单位净值为6.462元。基金经理是刘健维，目前管理4只基金。其中，截至1月22日，易方达科融混合近一年复权单位净值增长率最高，达116.13%；易方达科讯混合最低，为110.97%。
基金管理人在四季报中表示，本基金四季度保持了较为积极的投资策略，在维持组合相对高仓位运行的情况下，对行业和个股配置进行了积极调整。人工智能带来的算力需求持续超预期，我们维持了海外算力板块的较高配置比例，获取了一定超额。考虑到市场稳中向上，我们增配了一些与市场相关性高但前期涨幅较小、估值相对便宜的券商个股。锂电行业在储能需求的带动下有望迎来供需向好，我们也增加了相关配置。由于港股市场表现较弱，四季度我们降低了港股配置比例。虽然组合有一定超额，但四季度我们基本错过了商业航天、机器人、光芯片等投资机会，这也让我们思考在未来的投资中，如何能更好去把握短期业绩和估值不完全匹配，但远期空间较大的板块的投资机会。
截至1月22日，易方达科融混合近三个月复权单位净值增长率为11.27%，位于同类可比基金155/229；近半年复权单位净值增长率为73.47%，位于同类可比基金34/229；近一年复权单位净值增长率为116.13%，位于同类可比基金9/222；近三年复权单位净值增长率为127.25%，位于同类可比基金7/165。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.3778，位于同类可比基金2/163。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为37.69%，同类可比基金排名43/165。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.92%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.94%，同类平均为86.9%。2020年上半年末基金达到91.47%的最高仓位，2019年上半年末最低，为22.39%。
截至2025年四季度末，基金规模为93.28亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、阳光电源、工业富联、沪电股份、东山精密、腾讯控股、立讯精密、深南电路、中信证券。
核校：孙萍
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